10個交易盈利關鍵,一般人不告訴他

                        2022-01-22 18:37:52 交易員說 微信號 

                        電影《點球成金》(Moneyball)里,奧克蘭運動家棒球隊集合了隊員各種超強能力,因此走向棒球比賽的最終勝利。

                        我們也經常努力幫助新手交易者排除所有干擾,注意力集中在重要的目標上。在我們交易的時間框架里,如何更多的獲得盈利機會并抓住趨勢,這對我們是最重要的。

                        我發現在自己大部分的盈利交易中,下面10個因素非常有利。這些是根據數據,而非信念或者自我得出來的結論。

                        1. 預期成功和失敗概率

                        你的成功概率是幫助你盈利的第一步。

                        2. 平均成功比例

                        你的成功概率越高,你的盈利越少。相反,成功概率越低,盈利則越多。

                        3. 風險和回報比率

                        你的目標應該是,風險低,回報高,這樣才能獲得更多盈利。

                        4. 入場信號以往的情況

                        你必須了解以往在你的時間框架里,入場信號是怎樣的情況。

                        5. 出場也能使盈利最大化

                        使用移動止損和買超或賣超指標能幫助盈利最大化。

                        6. 合適的開倉頭寸

                        保證每次的虧損不會超過所有交易資金的1%。不要有大的虧損,這是邁向盈利的重要一步。

                        7. 任何時候都要將風險敞口控制在本金的3%以內

                        防止資金虧損過快和爆倉的風險,這是第一件交易員必須要做的事。

                        8. 交易入場的頻率很重要

                        當你真正開始交易時,是否有足夠的交易保證系統運轉?是否有太多的信號反而降低了你成功的概率,或者讓你過度交易而產生太多傭金費用呢?

                        9. 考慮市場交易量

                        市場的交易量是否能獲得較低的買賣差價而防止大的滑點呢?這對期權市場、場外交易市場或不可擴展的交易系統很關鍵。

                        10. 懷最好的期望,做最壞的打算。

                        你能接受交易資金的最大虧損是多少?你又是否能在情緒和心理上承受這種虧損呢?

                        《點球成金》電影情節

                        Billy Beane,在很小的年紀就展現出過人的棒球天賦,被球探視為全能型的天才選手,拒絕史丹佛大學的獎學金進入大聯盟之后,卻一直沒有打出眾人寄予厚望的表現,于是在28歲時急流勇退,改為擔任球探,后來又升任球隊總經理。

                        Paul DePodesta,哈佛大學經濟系畢業,不同于一般球探主觀的選秀眼光,他認為客觀的數據分析才是王道,卻在有百年歷史的棒球哲學里被視為無稽之談。

                        急欲重建球隊而苦無對策的Billy,遇到了沒有機會一展長才的Paul,于是他們兩人攜手合作,打造一支大部份都是無名小卒或者球隊棄將的隊伍,幫運動家隊締造奇跡。更重要的是,這個名為“Moneyball”的科學化管理方法,從此改變了棒球界的選秀和交易策略,甚至被廣泛應用在其他領域上。

                        本文首發于微信公眾號:交易員說。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

                        (責任編輯:張泓楊 )
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