又一批頂流基金經理隱形重倉股曝光!傅鵬博、丘棟榮…細分賽道“隱形冠軍”受追捧

                        2022-02-25 08:17:38 證券時報 

                        上市公司年報陸續披露,明星基金經理的隱形重倉股也隨之曝光。

                        基金季報只披露前十大重倉股,隱形重倉股主要指的是,沒有進入基金季報前十大重倉股之列,而在上市公司的業績報告中,該基金卻進入了前10大流通股東之中。因季報只披露了基金重倉的前十大股票,所以明星基金經理的這些隱形“心水股”也備受投資者關注。

                        證券時報記者梳理發現,基金經理隱形重倉股多數為中小盤股,無論是數控機床龍頭創世紀,智能控制器龍頭和而泰(002402),還是LED驅動芯片龍頭晶豐明源,塑料軟包裝龍頭永新股份(002014)。分析認為,隨著大盤藍籌股持續調整,一些冷門細分行業龍頭正受基金經理青睞,究其原因主要在于相對大盤股而言,其估值優勢更凸顯。

                        丘棟榮堅持持有永新股份

                        2月24日晚間,永新股份披露的2021年年報,透露了中庚基金經理丘棟榮的最新持倉動態。丘棟榮管理的中庚價值領航持有永新股份倉位未變,期末持股355.27萬股,持倉市值為0.3億元。

                        不過,丘棟榮管理的另一只基金——中庚價值靈動靈活配置去年三季度新晉成為公司第十大股東,但年報信息顯示,該基金從前十大股東名單消失了,消失的原因可能是其持倉未達到前十標準。

                        值得注意的是,永新股份還吸引了外資巨頭首域投資管理(英國)有限公司的關注,四季度期間,旗下首域中國A股基金新進買入永新股份488.52萬股,期末持倉市值達0.42億元。

                        永新股份主要生產經營真空鍍膜、多功能薄膜、彩印復合軟包裝材料、紙基復合包裝材料、新型醫藥包裝材料、塑料制品、精細化工產品等,公司生產的彩印復合軟包裝材料是公司營業收入的主要來源。

                        2021年營業收入約30.24億元,同比增加10.45%;歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利約3.16億元,同比增加4.25%。公司擬每10股派發現金紅利5元(含稅),同時以盈余公積金向全體股東每10股轉增2股。

                        傅鵬博加倉晶豐明源

                        2月24日,A股上市公司晶豐明源披露了2021年年報。2021年,公司共實現營業收入23.02億元,同比增長108.75%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.77億元,同比增長883.72%。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利40元(含稅)。

                        值得一提的是,晶豐明源披露的前十大股東出現了明星基金經理傅鵬博的身影,去年四季度,傅鵬博管理的睿遠成長價值增持晶豐明源12.33萬股,期末持股增至98.06萬股,持倉市值達3.14億元,位列第四大股東。

                        從傅鵬博旗下睿遠成長價值歷史持倉來看,其關注晶豐明源已有一段時間。2020年三季度,晶豐明源上市后不久,傅鵬博即建倉買入了公司股票,隨后一直持有,2021年二季度加倉15.7萬股,三季度再加倉19.42萬股,去年四季度,晶豐明源股價接連下跌,傅鵬博又一次加倉買入了12.33萬股。

                        晶豐明源主要產品包括LED照明驅動芯片、電機驅動芯片、AC/DC電源芯片等,根據國家半導體照明工程研發及產業聯盟,2018年公司LED照明展品市占率達到28.28%。公司終端客戶包括為昕諾飛、Savant Company、朗德萬斯、佛山照明(000541)、三雄極光(300625)、歐普照明(603515)、雷士照明、Yeelight、寧波凱耀、立達信、得邦照明(603303)、陽光照明(600261)等國內外知名廠商。

                        2021年10月公司公告作價6.13億元,通過非公開發行股份以及支付現金的方式購買凌鷗創芯95.75%股權。而凌鷗創芯主要產品為MCU芯片,是國內少有同時具備處理器、DSP、ADC、DAC、PGA 等數;旌蟂oC 研發能力及電機控制算法與電機本體設計能力的集成電路設計企業。

                        天風證券認為,通過本次交易,公司可以取得凌鷗創芯在電機控制芯片和方案解決的產業基礎、技術儲備及銷售渠道等資源優勢,使凌鷗創芯的電機控制 MCU與公司的電機驅動和電源管理芯片形成完整的電機驅動解決方案,增強上市公司在智能家居領域的戰略布局,擴展家用電器、電動車輛、電動工具、工業控制等芯片應用新場景,增強公司的市場議價能力,打造新的利潤增長點。

                        中小市值龍頭股備受關注

                        今年來,核心資產持續調整,尋找成長、中小市值龍頭股成了多數基金經理的共識。

                        無論是謝治宇建倉的數控機床龍頭創世紀,朱少醒大肆加倉的智能控制器龍頭和而泰,還是傅鵬博看中的LED驅動芯片龍頭晶豐明源,丘棟榮堅守的塑料軟包裝龍頭永新股份,明星基金經理一致加倉的背后,一定程度上也反映了基金經理關注的方向正逐步從行業龍頭轉向細分賽道“隱形冠軍”。

                        基金四季報披露的信息也顯示,中小市值股票受到基金經理的青睞。據華泰證券(601688)統計,從全部重倉股市值大小的分布來看,相比三季度,四季度小市值股票的數量占比加速提升,中小市值股票的持倉占比進一步提升。其中,基金持有小市值(市值在100億元以內)股票數占比去年三季度末為28%,四季度直接提升至33.7%。

                        德邦證券分析指出,目前中證500指數和中證1000指數估值均處歷史極低位分位,而滬深300則位于中等歷史分位,中小市值相對估值分位優勢已經凸顯而出,當A股走出震蕩,回歸上行,從估值角度而言,彈性更大。

                        此外,政策面頻繁強調紓困助力中小企業發展,強調發展數字經濟、特高壓等新興技術,德邦證券認為,本輪寬信用周期小盤成長風格、專精特新有望占優。

                        華泰證券研究認為,自去年春節后以來,小市值股票的擁擠度一直處于見底回升的階段,尤其2021年四季度至今年春節前小市值股票的擁擠程度加速上揚,說明市場上的投資者近期對小市值股票的關注度明顯增加。但從歷史來看,當前小市值股票的擁擠度分位數并不算高,因此預計未來一段時間小市值風格仍有進一步擁擠的空間。

                        (責任編輯:趙艷萍 HF094)
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