頂流基金經理隱形重倉股曝光!張坤、劉彥春、馮明遠、劉格菘…買了這些股

                        2022-03-31 08:34:07 證券時報 

                        明星基金經理的隱形重倉股有哪些?

                        公募基金2021年年報披露接近尾聲,大半主動權益基金已經披露2021年年報,一些知名基金經理的“隱形重倉股”相繼曝光。

                        基金產品的十大重倉股對基金凈值貢獻最大且曝光度往往較高,而隱藏在基金產品持倉排名第11位至20位的重倉股對基金凈值的貢獻同樣不容忽視。此外,基金經理的調倉不可能是一蹴而就的,隱形重倉股的動向背后也在一定程度上反映著基金經理投資思路的變和不變。

                        隱形重倉股透露基金經理投資思路

                        基金年報披露了基金產品的全部持股情況,不少明星基金經理的隱形重倉股市值甚至能排進上市公司前十大股東。 

                        劉彥春管理的景順長城新興成長(260108)持有18億元的晨光股份,僅排在該基金持股的第12名,而景順長城新興成長基金卻是晨光股份的第三大股東。

                        券商中國記者統計顯示,截至3月30日,規模超50億元的主動權益基金中,170只已經披露2021年年報,如張坤管理的易方達藍籌精選、劉彥春管理的景順長城新興成長、傅鵬博管理的睿遠成長價值A、劉格菘管理的景順長城鼎益和馮明遠管理的信達澳銀新能源產業。

                        基金經理的調倉不可能是一蹴而就的,因此其重倉股的變動并不一定會及時反應其投資思路的變動,隱形重倉股的動向背后卻在一定程度上能反映著基金經理投資思路的變和不變。

                        張坤管理的易方達藍籌精選最新規模676.23億元,前十大重倉股并無新面孔,而從其隱形重倉股來看,出現了不少新面孔,如港股泡泡瑪特、分眾傳媒(002027)、東方財富(300059)和片仔癀(600436)位居持倉市值排名的第13至第16位。泡泡瑪特公司是中國最大且增長最快的潮流玩具公司,被稱為“盲盒第一股”, 分眾傳媒、東方財富分別是媒體廣告、互聯網券商龍頭公司。

                        泡泡瑪特、分眾傳媒、東方財富同樣出現在張坤管理的另一只基金易方達優質企業三年持有的隱形重倉股名單中。

                        張坤在基金年報中也透露,基金在2021年股票倉位基本穩定,并對結構進行了調整。行業方面,增加了金融、消費等行業的配置,降低了醫藥等行業的配置;個股方面,增加了業務模式有特色、長期邏輯清晰、估值水平合理的個股的投資比例。

                        馮明遠是業界公認的科技“獵手”,從其隱形重倉股中不難發現其對該領域的堅守。如馮明遠的信達澳銀新能源產業最新規模174.77億元,而從其隱形重倉股來看,珠海冠宇、紫江企業(600210)和光華科技(002741)首次現身。珠海冠宇公司主要從事消費類聚合物軟包鋰離子電池的研發、生產及銷售,同時布局動力鋰離子電池,是2021年四季度上市的次新股。紫江企業公司鋁塑膜設計產能3660萬平/年,與ATL、比亞迪(002594)、鵬輝能源(300438)、多氟多(002407)等知名廠商建立穩定合作關系。光華科技布局了鋰電池回收以及正極材料行業。

                        可見,馮明遠依然在加倉新能源產業鏈公司,其在年報中也表示,展望2022年,面臨地緣政治沖突、疫情擾動等多重考驗,基金將繼續在新能源、TMT、先進制造業、穩增長等方向尋找投資機會。

                        晶澳科技、正泰電器(601877)、福斯特(603806)、長城汽車(601633)等首次出現在劉格菘管理的廣發科技先鋒基金隱形重倉股中。劉格菘在基金年報中表示,風格分化的局面在2022年可能會延續,展望2022年,對于“全球比較優勢制造業”方向資產的成長持續性、盈利增速預期依然樂觀。

                        明星基金經理最大隱形重倉股曝光

                        券商中國記者梳理發現,規模超50億元的主動權益基金中,有超3成的個股均是首次進入基金產品的隱形重倉股中。隨著基金經理不斷的配置調倉,不排除這些個股在后續的財報披露中進入基金產品的前十大重倉股中。

                        具體來看,隱形重倉股主要有藥明康德(603259)、東方財富、寧德時代(300750)、鹽湖股份、貴州茅臺(600519)、贛鋒鋰業(002460)、?低(002415)、愛爾眼科(300015)、瀘州老窖(000568)和北方華創(002371)等,大多數也是公募基金的十大重倉股。

                        藥明康德是不少基金產品的十大重倉股,也是明星基金經理的最大隱形重倉股,具體來看,藥明康德是嘉實競爭力優選A、交銀新成長、易方達新收益A、交銀精選(519688)、景順長城核心中景一年持有和景順長城核心招景的第11大重倉股。

                        值得注意的是,鹽湖股份的持股基金家數不足300家,重倉的基金數量并不出眾,卻是不少明星基金的隱形持倉股。如鹽湖股份出現在鄭澤鴻的華夏能源革新A、石雨欣和陸奔的華安安康A、李曉星和張萍的銀華心享一年持有、楊銳文的景順長城新能源產業A、陸彬的匯豐晉信動態策略(540003)A、施成的國投瑞銀產業趨勢A的隱形持倉中。

                        此外,拓邦股份(002139)、東方電氣(600875)、德業股份、嘉元科技(688388)、晨光股份和科達(002816)利等一些非基金重倉股,卻也頻頻出現在明星基金經理的隱形重倉股中。

                        如德業股份首次出現在鄭澄然管理的多只基金產品的隱形持倉中,公開資料顯示,德業股份主要從事熱交換器產品和變頻控制芯片、光伏逆變器等電路控制產品以及除濕機和空氣源熱泵熱風機等環境電器產品的研發、生產和銷售。

                        (責任編輯:趙艷萍 HF094)
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