進攻號角吹響!“公募一姐”葛蘭“腰部”持倉來了!新進這家中藥老字號,兩股增持幅度近500%

                        2022-04-01 14:11:56 證券時報  王軍

                          中歐基金3月31日公布了旗下基金2021年年報,千億頂流基金經理葛蘭的全部持倉也隨之曝光。

                          據Wind統計,葛蘭最新持倉仍主要以創新藥、創新醫療(002173)器械為主,創新藥龍頭藥明康德(603259)是其第一大重倉持有股票,部分中藥股也獲其關注。

                          在基金年報中,葛蘭表示,創新是醫藥生物行業成長最主要的驅動力,也是行業的核心魅力所在,創新藥、創新器械等長期仍有廣闊的成長空間;鹪陂L期看好的核心創新藥、創新器械,創新產業鏈,醫療服務以及消費性醫療等方向進行了著重布局。

                          重倉創新藥產業鏈股票

                          中歐基金最新披露的年報信息顯示,葛蘭管理的中歐醫療健康2021年凈值為-6.55%,2021年下半年凈值下降比較多,達-24.36%。

                          不過,這并不妨礙葛蘭對創新藥的青睞。去年下半年以來,隨著基民持續加倉葛蘭基金產品,中歐醫療健康的規模明顯上升,葛蘭也對創新藥、創新醫療器械等相關股票進行了重點加倉。

                          其中,藥明康德、泰格醫藥(300347)、康龍化成(300759)等創新藥產業鏈個股加倉幅度超100%,中藥龍頭片仔癀(600436)也獲其大肆加倉,加倉幅度達183.62%。

                          而在第11名和第20名之間,葛蘭也對部分創新藥進行了大肆加倉,昭衍新藥(603127)、藥石科技(300725)兩只創新藥產業鏈股票獲增持幅度接近500%。長春高新(000661)、美迪西等相對2021年上半年持倉則有所減少。

                          此外,中藥老字號同仁堂(600085)也獲葛蘭青睞,新晉成為中歐醫療健康的第20大持倉股票。值得注意的是,同仁堂是葛蘭新進持倉股票,截至2021年底持股數達2283.22萬股,持倉市值達10.27億元。

                        進攻號角吹響!“公募一姐”葛蘭“腰部”持倉來了!新進這家中藥老字號,兩股增持幅度近500%

                          經歷了此前兩年的快速上漲和新冠疫情反復的擾動,醫藥生物板塊在2021年出現了較大波動,葛蘭管理的基金也出現較大幅度回撤。

                          對此,葛蘭表示,基本面方面,醫藥生物行業仍保持了較強的韌性。經營層面,醫藥生物相關企業正在走出疫情影響,逐步恢復到基本正常的狀態;同時更加注重研發的科學布局、管理的精細化提升,為后續長期增長打基礎。政策方面,總體延續了穩健、積極的趨勢,引導行業向有真正創新、有臨床價值、提供高性價比產品及服務轉變的導向沒有變化。

                          葛蘭長期看好創新藥

                          在基金年報中,葛蘭還表達了自己對創新藥以及創新醫療器械等行業的看法。

                          葛蘭認為,創新是醫藥生物行業成長最主要的驅動力,也是行業的核心魅力所在,創新藥、創新器械等長期仍有廣闊的成長空間。

                          具體到公司層面,葛蘭表示,企業轉型創新的趨勢仍在延續,創新藥臨床申請數量逐年創出新高。創新質量方面,近幾年整體研發管線布局更加理性,資源向差異化方向傾斜,甚至有全球競爭力的創新品種誕生,隨著海外臨床的逐步推進,預計我國創新產品也將在海外逐步進入收獲期。

                          與此同時,國內的創新藥服務企業也逐步形成了有全球競爭力的產業集群,在部分細分領域達到了全球領先的水平,創新產業鏈未來幾年仍將保持高景氣度。

                          此外,伴隨我國居民人均收入及認知水平快速提升,醫療服務以及消費性醫療的需求仍在快速增長且未得到充分滿足,未來空間依然巨大。

                          整體而言,葛蘭依然看好醫藥生物板塊的中長期投資機會,但短期市場波動難以避免,基金將在長期看好的核心創新藥、創新器械,創新產業鏈,醫療服務以及消費性醫療等方向進行著重布局。

                          葛蘭曾大手筆自購

                          自去年下半年以來,中歐醫療健康等醫藥主題基金出現較大幅度回撤,葛蘭等長期關注醫藥股投資機會的基金經理業績爭議較大。

                          今年1月,中歐基金和葛蘭決定出手自購。1月26日,中歐基金曾公告稱,公司將于公告之日起30個交易日內,以自有資金申購中歐醫療健康混合型證券投資基金、中歐醫療創新股票型證券投資基金合計5000萬元,并持有3年以上。

                          與此同時,基金經理葛蘭將于公告之日起30個交易日內以自有資金自購中歐醫療健康基金、中歐醫療創新基金合計200萬元,并持有3年以上。

                          今年3月18日,中歐基金再次宣布擬自購旗下基金1.5億元。中歐基金公告稱,基于對中國資本市場長期健康穩定發展的信心,中歐基金管理有限公司將于公告之日起30個交易日內使用固有資金自購旗下偏股型基金及基金中基金(FOF)合計1.5億元。

                          在完成上述投資后,中歐基金今年以來自購旗下偏股型基金及FOF總金額將達到2.6億元。

                          中歐基金表示,公司自購是基于對中國資本市場長期健康穩定發展以及公司投資管理能力的信心,本著與廣大投資者風險共擔、利益共享的原則,公司和基金經理做出自購并長期持有相關基金的決定。

                          中歐基金還表示,中歐醫療健康基金及中歐醫療創新基金作為行業主題基金,主要聚焦于醫療板塊投資;仡欉^去,醫療板塊在經歷了近兩年的快速上漲和新冠疫情的反復擾動下,整體波動較大。伴隨著近幾個季度快速調整,優質醫療行業個股長期投資性價比進一步提升。葛蘭及中歐基金研究團隊認為醫藥生物行業長期成長的基礎沒有發生變化,政策導向總體積極、穩定。企業在行業總體轉型期以及疫情后時代更加注重修煉內功、加強硬實力的建立,產業鏈上下游更為完善,因此仍看好行業的長期投資機會。

                        (責任編輯:李占鋒 HF001)
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