百億級私募“春季攻勢”戰績放榜:期貨策略領先,去年百億級私募冠軍、亞軍紛紛折戟!

                        2022-04-06 08:27:24 每日經濟新聞 

                        今年以來,A股市場大幅震蕩,私募基金凈值出現明顯回撤,私募面臨較大的壓力,部分私募選擇降倉應對,如私募大佬但斌旗下上百只產品輕倉運行。

                        數據顯示,今年以來合計532只私募產品清盤,提前清盤的多達498只,其中有51只百億級私募旗下私募產品遭遇提前清盤。

                        目前,今年一季度的私募戰績已經出爐,主動管理期貨策略領先股票策略。有意思的是,去年百億級私募冠軍亞軍紛紛折戟今年的春季攻勢,業績在百億級私募榜單中靠后。

                        百億級私募春季攻勢戰績放榜

                        對于今年來的市場調整,私募大佬但斌旗下上百只產品輕倉運行,倉位低至1成,但斌回應稱“每次重大決定都不容易”。數據顯示,今年以來合計532只私募產品清盤,提前清盤的多達498只,其中有51只百億級私募旗下私募產品遭遇提前清盤。

                        《每日經濟新聞》記者查閱私募排排網數據發現,合計100家有最新業績展示的百億級私募在今年一季度平均虧損9.06%,一季度實現正收益的百億級私募只有8家,其中有4家是管理期貨策略,受益于大宗商品期貨牛市行情,在今年一季度取得了好的業績。

                        具體來看,洛書投資在一季度中以平均8.42%的收益取得了百億級私募冠軍。而位居百億級私募亞軍的是管理期貨策略的千象資產,旗下產品平均收益為7.26%。第四的是黑翼資產,主要是管理期貨策略,今年一季度平均收益為3.64%。第六位是展弘投資,其策略是管理期貨,一季度平均收益為3.27%。

                        第三名的是外資私募巨頭橋水(中國)投資,在今年一季度中取得了平均4.81%的收益。值得注意的是,在去年底,外資私募迎來高光時刻,由橋水(中國)投資管理有限公司擔當投資顧問的新產品在渠道熱銷,一周募集規模達80億左右。隨后橋水(中國)一口氣備案了30多只新產品,管理規模一舉突破了100億元,成為國內首家晉升為百億資管機構的外資私募。

                        私募排排網基金經理胡泊指出,“最近的市場是急跌急漲,投資者也被弄得云里霧里。今年經濟上面臨了比較多的不確定因素,不論是從疫情后上游大宗商品的供需錯配,還是近期地緣沖突給大宗商品的供給帶來影響,導致今年的市場波動比較大。大宗商品整體依然處于一個高波動狀態,最主要的矛盾點就是供需錯配。能源類大宗商品供給處于比較脆弱的狀態,或者說是供小于需,所以能源類大宗商品出現了比較大的上漲,但未來很有可能會有些變數!

                        其進一步表示,“對于CTA策略來說,表現良好的主要原因在于CTA策略本質是在做多商品的波動率,一般商品有上漲或下降趨勢時,相關的期貨策略就有表現。而CTA策略本身最不利時是整體波動在不斷地下降,或像去年政策干預影響非常大時,量化類CTA表現就不太好,而主觀類CTA依然會有好的表現,今年大宗商品整體的波動幅度不會迅速下降,并且給各種期貨CTA策略一個表現機會!

                        去年百億級私募冠軍、亞軍紛紛折戟

                        今年一季度除了上述取得正收益的百億級私募之外,一季度虧損超10%的百億級私募合計45家,有6家虧損超20%。沖積資產今年一季度平均虧損22.08%,在百億級私募中墊底。據私募排排網數據,去年沖積資產平均收益為82.94%,為去年的百億級私募冠軍。

                        另外去年的百億級私募亞軍正圓投資在今年一季度的表現也不如人意,旗下產品平均虧損20.47%。千億私募淡水泉旗下產品平均收益為-21.91%。此外就是漢和資本,旗下產品平均收益為-21.69%。泓澄投資、磐則資產的一季度虧損均在20%以上。

                        此外,頂級私募機構參與的定增股也走弱,2021年6月9日,廣電計量發布定增公告,發行價32.5元。高瓴、高毅資產獲配定增股份,馮柳管理的高毅鄰山1號獲配1150萬股,上海瓴仁私募基金旗下的瓴仁卓越長青二期私募基金獲配923萬股。相比公司定增價格32.5元,公司如今的價格18.41元,較定增價已浮虧43.35%。

                        在今年的市場行情下,有一些百億級私募通過各種措施,使得旗下產品回撤較小。數據顯示,今年一季度虧損幅度低于6%的百億級私募合計31家,其中股票策略中包括盈峰資本虧損3.39%,天演資本虧損3.41%,仁橋資產虧損5.23%。仁橋資產創始人夏俊杰曾任諾安基金績優基金經理,對凈值回撤控制較好。3月夏俊杰曾對主觀多頭產品的局限性做出反思,即多頭產品的最大優勢在于股票是長期回報最高的大類資產,長期持有可以獲得較好的基礎收益,但最大劣勢在于有些時候也是靠天吃飯,無法規避系統性風險。如何在復雜的市場中獲取收益,需要利用哪些新的工具,掌握哪些新的策略是未來的重要課題。

                        封面圖片來源:攝圖網_401029919

                        (責任編輯:趙艷萍 HF094)
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