從頂流基金經理“隱形重倉股”看下半年配置機會在哪里?

                        2022-08-12 19:57:44 證券之星 

                        隨著上市公司中報接連發布,除了基金的絕對重倉股外,隱形重倉股也陸續浮現出來。

                        何為基金“隱形重倉股”?

                        上市公司發布季報后,基金出現在上市公司前十大流通股股東名單中,而該公司卻沒有出現在基金前十大重倉股名單中,是為基金“隱形重倉股”

                        出現這種現象的原因是一般是上市公司市值較小(相較于基金規模而言)或上市公司前十大流通股股東持股比例較少,股本較為分散。

                        基金“隱形重倉股”不像前十大重倉股那么出名,但它們往往能夠反映基金經理最新的選股思路和策略,因此備受市場資金關注。

                        基金大佬買了哪些潛在牛股?

                        據不完全統計,基金隱形持倉市值排名前五的公司分別是長春高新(000661)、盛美上海、珠海冠宇、柏楚電子(688188)、歐普康視(300595)。除前五家之外,拓邦股份(002139)、中望軟件、華特達因、健民集團(600976)等公司都獲得了部分頂流基金經理的青睞。

                        諾安鐘愛盛美上海

                        據了解,盛美上海前十大流通股東中有8家為基金機構,一家資產管理計劃。其中諾安基金旗下諾安成長、諾安和鑫保本合計持有約12.58%的流通股比例;另外景順長城、華夏基金等也位列盛美上海前十大流通股股東。并且,二季度大部分基金選擇加倉盛美上海。

                        盛美上海為國內半導體設備平臺型企業,主要產品包括半導體清洗設備、電鍍設備和立式爐等其他半導體設備、先進封裝濕法設備等。據了解,盛美上海首創SAPS、TEBO兆聲波清洗等技術,其兆聲波技術超越SCREEN、TEL、LAM等傳統國際龍頭。

                        盛美上海上半年業績增長強勁,其財報顯示,上半年公司實現營收10.96億元,同比增長75.21%;同期實現歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為2.57億元,較上年同期增長426.90%,扣非后基本每股收益0.59元,較上年同期增長353.85%。

                        北向資金、社;鸫笈e加倉柏楚電子

                        二季度,北向資金翻倍加倉柏楚電子,社;406組合增持超62%。另外泓德基金、易方達、華夏基金也增持24%至44%不等。

                        柏楚電子自2012年切入光纖激光切割控制系統領域后迅速成長成為行業領先者。其完整掌握激光切割控制系統研發所需的CAD、CAM、NC、傳感器和硬件設計等五大類關鍵技術,覆蓋激光切割全過程,打造寬廣護城河。在中低功率切割控制系統領域柏楚處于絕對的領先,整體競爭格局穩固;在高功率領域是市場上近乎唯一能夠與國外主流同類產品競爭的廠商。

                        二季度因疫情導致物流管控,疊加下游客戶復工復產進度受阻,公司經營受到影響。其財報顯示,報告期公司實現營業收入4.09億元,同比下降12.36%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.48億元,同比下降16.76%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2.39億元,同比下降12.99%。

                        葛蘭增倉歐普康視

                        二季度,葛蘭管理的兩只基金產品出現在前十大流通股東中,中歐醫療健康二季度增持了歐普康視,中歐醫療創新直接買進前十大流通股東。而諾德價值優勢(570001)、華寶中證醫療則減持大約三四成倉位。此外北向資金也減持了不少歐普康視。

                        歐普康視專注于角膜塑形鏡等硬性接觸鏡類產品及配套護理產品的生產和銷售,目前已成為國內及全球領先的角膜塑形鏡研發與生產企業。

                        歐普康視財報顯示,報告期內公司實現營業收入6.84億元,同比增長20.05%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.58億元,同比增長0.90%;實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2.39億元,同比增長13.16%。

                        趙蓓新進,葛蘭清倉健民集團

                        二季度,趙蓓管理的工銀瑞信前沿醫療、工銀瑞信醫療保健行業新進持有健民集團570萬股、178.56萬股,位列第二、第七大流通股東。而葛蘭管理的中歐醫療健康清倉健民集團,全國社;115組合新進,持股150萬股,基本養老保險基金一二零四組合減少10.08萬股。

                        健民集團是全國中成藥小兒用藥生產基地、全國重點中藥企業,主營業務分為醫藥工業和醫藥商業。公司為中華老字號企業,擁有“健民”、“龍牡”、“葉開泰”等品牌。

                        其半年度業績報告顯示,2022年上半年營業收入約18.27億元,同比增加1.93%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.98億元,同比增加18.7%;基本每股收益1.31元,同比增加19.09%。

                        丘棟榮新進拓邦股份,養老基金增持

                        二季度,丘棟榮管理的中庚價值領航新進持有拓邦股份1659.61萬股,持股市值為2.04億元,位列第七大流通股東。袁維德管理的中歐價值智選回報也新進成為公司第五大股東,期末持股1867.28萬股,持股市值為2.29億元;攫B老保險基金一二零六組合新進持有拓邦股份1260.24萬股,位列第10大流通股股東。

                        拓邦股份是家電行業的龍頭,經營范圍較廣包括電磁爐智能控制器、電力自動化設備、電機智能控制器和各類電子智能的技術開發。

                        其財報顯示,公司2022年上半年實現營業收入為42.28億元,同比增長16.02%;歸母凈利潤2.47億元,同比下降42.43%;基本每股收益0.2元。

                        謝治宇、QFII新進中望軟件,另一QFII大舉加倉

                        二季度,中望軟件股價持續調整吸引了興全基金經理謝治宇、萬家基金經理黃興亮的關注。謝治宇管理的興全合潤混合新進188.37萬股,占流通股比例為4.23%;去年4季度新進的普信投資QFII再度加倉,占流通股比例來到9.19%;新進施羅德環球QFII新進131萬股,占流通股比例2.94%。

                        經過20余年在工業軟件領域的深耕細作及持續研發投入,國產CAD龍頭中望軟件擁有自主2DCAD平臺、自主Overdrive幾何內核及CAE仿真分析等核心技術,相關核心技術擁有自主知識產權。目前已擁有2DCAD、3DCAD以及CAE三條產品線,目前系列軟件產品已暢銷全球90多個國家和地區

                        其半年報顯示,公司報告期內實現營業收入約為1.94億元,同比下降5.73%;對應實現的歸屬凈利潤約為-3639.08萬元,同比盈轉虧。

                        丘棟榮翻倍增倉華特達因

                        二季度,華特達因前十大股東出現了劉格菘、丘棟榮等“頂流”的身影,其中,劉格菘管理的廣發雙擎升級、廣發創新升級持倉未變,占流通股比例分別為2.24%、1.23%。丘棟榮管理的中庚價值領航增持比例超100%,占流通股比例達到2.98%。社;1106組合增持13.5%,占流通股比例達到1.97%。

                        華特達因旗下產品覆蓋兒童藥品、兒童保健營養食品和用品等領域,形成了以兒童保健和治療為核心的兒童健康產業格局。主要產品包括維生素AD滴劑(伊可新)、維生素D滴劑(伊D新)等,其中“伊可新”為全國馳名商標,多年來一直位居同類產品市場占有率第一。

                        華特達因財報顯示,公司2022上半年實現營業總收入12.25億元,同比增長21.2%;實現歸母凈利潤3.05億元,同比增長32.9%;每股收益為1.3元。

                        除了以上這些公司外,上海鋼聯(300226)、中來股份(300393)、涪陵榨菜(002507)、普洛藥業(000739)、山東赫達(002810)、陽光諾等也獲得了部分基金經理的加倉,這里便不一一贅述。

                        基金經理的普遍配置方向

                        一、身處熱門賽道

                        不難發現,“頂流”基金經理們,普遍配置方向都為醫藥、半導體等熱門賽道股。健民集團、歐普康視、華特達因等身處醫藥賽道;盛美上海、柏楚電子等身處半導體賽道。

                        這些行業都是都是在逐漸增長的,而身處其中的公司也將在行業增長的紅利中受益。

                        二、自身擁有核心技術

                        在這些公司中,盛美上海兆聲波技術已超越國際龍頭;柏楚電子高功率激光切割技術已能與國際主流廠商比肩;中望軟件CAD軟件已擁有核心自主知識產權。

                        只有牢筑核心技術“護城河”,企業才能把握自身競爭優勢,在快速成長的行業中立足自身,長遠發展。

                        而這些公司,在自身所處行業中,領先優勢凸顯。在行業紅利來臨時,這類公司的受益會顯著放大。

                        三、有良好的業績支撐

                        毫無疑問,業績支撐才是公司長期成長的邏輯。在“頂流”新進加倉的這些公司中,它們多數特點就是業績比較突出,并且成長性較強,能夠抵御震蕩環境下的市場波動,而這與當下市場環境是相對匹配的。

                        但業績支撐不一定非得是當前的業績,更注重的是對未來業績的預期。

                        科技成長仍是確定主線

                        景順長城基金指出,從目前情況來看,具有政策支持和產業趨勢優勢的科技成長股仍是確定的主線。從盈利增速看,可關注擁有更高增長預期的光伏產業鏈和鋰電產業鏈。此外,經歷了年初以來的調整,消費板塊估值已到了相對合理區間。長期看,中國內需市場在逐步成為全球最大的消費市場,人口優勢、收入分配優化是內需長期發展的關鍵支撐。

                        金;鸾浝、信達澳銀基金研究部副總監是星濤指出,當前白酒板塊的估值處于中樞下沿,與基本面基本匹配,短期調整是很好的中長期建倉機會,大的拐點可能會在明年一季度后出現?申P注低估值的消費升級相關賽道(如啤酒、小家電)和地產后鏈條,如大家電和消費建材賽道。

                        (責任編輯:岳權利 HN152)
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